بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که نوسانات ارز و افزایش قیمت جهانی فلزات پایه، تاثیر مستقیمی بر قیمت انواع محصولات فولادی از جمله میلگرد، تیرآهن و ورق در بازار داشته است. تداوم این نوسانات، فضای خرید و فروش را به‌ویژه برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی با سطحی از عدم‌اطمینان و احتیاط همراه کرده و شفافیت قیمتی بازار را کاهش داده است. از این رو، پیش بینی قیمت آهن با افزایش قیمت طلا و دلار ضرورت دارد.
رابطه بین دلار و قیمت آهن‌آلات
بر اساس گزارشات دریافتی از بازار فولاد، قیمت آهن آلات همواره از نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد. یکی از مهم‌ترین اثرات افزایش قیمت ارز در این بازار، رشد هزینه‌های واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و خدمات حمل‌ونقل است. در حقیقت، با افزایش نرخ ارز و دلار، تولیدکنندگان باید برای تهیه و واردات مواد اولیه هزینه بیشتری بپردازند که همین مسئله باعث افزایش قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش بهای ارز موجب می‌شود تا انگیزه صادراتی شرکت‌های فولادی افزایش یافته و در نتیجه عرضه در بازارهای داخلی کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان و کارخانه‌ها به دلیل حفظ ترازهای مالی، ناچار به افزایش قیمت فروش محصولات می‌شوند. البته، تغییرات نرخ ارز تنها به افزایش هزینه‌های تولید منجر نمی‌شود و به صورت غیر مستقیم بهای انرژی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تاثیر قیمت طلا بر بازار آهن‌آلات
رابطه میان قیمت طلا و بازار آهن آلات مستقیم و شبیه به تاثیرگذاری بهای ارز نیست. با توجه به بررسی‌های انجام شده، طلا به عنوان یک شاخص از اعتماد اقتصادی و سطح نگرانی از تورم شناخته می‌شود. به همین علت، افزایش بهای طلا، بی اعتمادی به ثبات اقتصادی و انتظارات تورمی را نشان می‌دهد. در شرایطی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران تمایل دارند سرمایه خود را به سمت بازارهای امن‌تری همچون طلا و ارز منتقل کنند. این جابه‌جایی سرمایه، در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب افت تقاضا در بازار آهن‌آلات و بروز نوعی رکود موقت در معاملات شود. این جهش قیمت موجب افزایش هزینه‌ها تولید در مقاطع فولادی و سایر صنایع وابسته نیز شده است. البته، در برخی از بازه‌های زمانی افزایش همزمان قیمت طلا و آهن نیز مشاهده شده است که تورم عامل مشترک افزایش قیمت هردو بوده است.
چرا قیمت آهن‌آلات از طلا و دلار تاثیر می‌پذیره؟
با توجه به گزارشات اقتصادی منتشر شده، دلایل مختلف نشان می‌دهند که بهای طلا و ارز تاثیر مستقیم بر قیمت آهن آلات دارند. در حقیقت، نرخ تورم، هزینه تولید و سطح تقاضا نقش زیادی در رابطه میان بازارهای طلا، ارز و آهن آلات ایفا می‌کنند. انرژی تولید، حمل‌ونقل، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه وابستگی شدیدی به ارز دارند، از این رو هرگونه افزایش در نرخ ارز موجب رشد هزینه‌های تولید می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت طلا بر ناامنی و عدم اطمینان در بازار تاثیر می‌گذارد.
تحلیل روند تاریخی (2 تا 3 سال اخیر) قیمت آهن آلات
بررسی داده‌های سه سال اخیر نشان می‌دهد که هر موج افزایشی در نرخ ارز و طلا، به سرعت در قیمت آهن‌آلات منعکس می‌شود. در سال 1401، همزمان با رشد قابل توجه دلار و تورم عمومی، بازار آهن شاهد جهش‌های پی‌درپی قیمت بود و مقاطع فولادی مانند میلگرد، تیرآهن و ورق روند صعودی گرفتند. در سال 1402، با وجود ثبات نسبی در برخی ماه‌ها، نوسانات مقطعی دلار باعث افزایش مجدد قیمت‌ها شد؛ به‌عنوان مثال، بهای میلگرد تا 30 درصد رشد کرد. در بهار و تابستان 1403، رکود ساخت و ساز و کاهش تقاضا حتی در شرایط دلار بالا، موجب ثبات یا افت جزئی قیمت‌ها شد. از ابتدای سال جاری، نوسانات بازار شدت گرفته و در شهریور و مهرماه، همزمان با رشد قیمت طلا، بازار آهن روند صعودی به خود گرفت.
پیش‌بینی قیمت آهن‌آلات در آینده نزدیک (پاییز و زمستان 1404)
بر اساس داده‌های بازار و تحلیل روند ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد قیمت آهن‌آلات در پاییز و زمستان 1404، همچنان تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و بهای جهانی طلا باقی بماند. در چنین شرایطی، کارشناسان سه سناریوی محتمل را برای ماه‌های پیش‌رو مطرح کرده‌اند:
- سناریو صعودی: در صورت افزایش نرخ دلار و رشد بهای طلا یا محدودیت صادرات، بازار فولاد با موج جدیدی از تورم روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت منجر به رشد هزینه‌های تولید و افزایش قیمت مقاطع فولادی می‌شود.
- سناریو میانه: به گفته برخی از کارشناسان فولاد در این سناریو، بازار با ثبات نسبی همراه خواهد بود و در یک بازه محدود قیمت‌ها نوسان خواهد داشت. افزایش‌های ناشی از رشد دلار یا طلا معمولا با اصلاح کوتاه‌مدت جبران می‌شود و بازار در محدوده‌ای متعادل نوسان خواهد داشت.
- سناریو نزولی: در بهترین حالت این سناریو رخ خواهد داد. با توجه به داده‌های منتشر شده، در صورت ثبات یا کاهش نرخ ارز و ادامه رکود در ساخت‌وساز، احتمال کاهش محدود قیمت آهن‌آلات وجود دارد.
در زمان نوسانات دلار و طلا، خریداران آهن‌آلات باید چه کنند؟
در دوره‌هایی که بازار ارز و طلا دچار نوسان می‌شود، خریداران باید در تصمیم‌گیری خرید آهن و فولاد تامل بیشتری داشته باشند. بهترین رویکرد در این شرایط، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و تحلیل روندها است. در شرایطی که نرخ طلا و دلار روند صعودی دارد، توصیه می‌شود تا خریداران صنعتی و پروژه‌ای، خرید خود را مرحله‌ای و متناسب با نیازهای پروژه انجام دهند تا از ریسک در اوج قیمت‌ها جلوگیری کنند. همچنین، رصد مستمر نرخ ارز، طلا و تحلیل‌های بازار داخلی و جهانی، بهترین راه برای مدیریت بهتر زمان‌بندی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی نهایی
در مجموع، قیمت آهن تابع مستقیم دلار و غیرمستقیم طلا است. افزایش نرخ ارز، به سرعت هزینه‌های تولید و مواد اولیه را افزایش می‌دهد و منجر به بالا رفتن قیمت مقاطع فولادی می‌شود، در حالی که رشد طلا بیشتر بر انتظارات تورمی در بازار تاثیرگذار است. در نهایت، کارشناسان بازار فولاد توصیه می‌کنند تصمیم‌های خرید و فروش بر اساس روند کلی بازار و داده‌های میان‌مدت اتخاذ شود تا ضررهای مالی ناشی از این نوسانات جلوگیری شود.
“این مطلب تبلیغاتی است”
