صندوق شاخص (NODE) ​​ون اک چیست و چگونه کار می کند؟

صندوق ETF Onchain Economy ($NODE) ​​ون اک امکان سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی را می‌دهد که به پذیرش بلاک چین در صنایع مختلف کمک میکنند. معاملات این صندوق در 14 می 2025 آغاز می شود.

با تغییر اقتصاد جهانی به سمت دیجیتالی شدن، NODE امکان سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی را فراهم می کند که آینده را شکل می دهند. این ETF به طور فعال مدیریت می شود، به این معنی که یک مدیر پورتفو و نه فقط یک الگوریتم، سهام موجود را انتخاب می کند.

این ETF  تا 25 درصد از دارایی‌های خود را از طریق یکی از شرکت‌های تابعه Cayman Islands به محصولات قابل معامله در بورس ارز دیجیتال (ETP) اختصاص می دهد و در عین حال با رعایت مقررات مالیاتی ایالات متحده، در دارایی‌های دیجیتال به طور مستقیم سرمایه گذاری می کند. NODE با کارمزد مدیریت 0.69 درصد، رویکردی متنوع برای مشارکت در اقتصاد دارایی‌های دیجیتال بدون سرمایه‌گذاری مستقیم ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند.

در این رابطه بخوانید‌ : راهنمای جامع آدیوس (AUDIO) + پیش‌بینی قیمت 2030-2025

صندوق NODE چگونه پورتفوی خود را ایجاد می کند

این صندوق به گونه ای طراحی شده است که سرمایه گذاری در شرکت هایی که در خط مقدم نوآوری بلاک چین و دارایی های دیجیتال هستند را ممکن می‌سازد. ETF قصد دارد بین 30 تا 60 سهام منتخب از بیش از 130 شرکت سهامی عام را که در اکوسیستم دارایی دیجیتال فعالیت دارند نگهداری کند.

این سهام ممکن است در بخش های زیر باشد:

• مراکز داده: هاب های زیرساختی که قدرت محاسباتی لازم برای شبکه های بلاک چین را ارائه می کنند.
• صرافی های ارز دیجیتال: این پلتفرم ها مانند کوین بیس، معامله و مبادله دارایی های دیجیتال را تسهیل می کنند.
• ماینرها: نهاد هایی که تراکنش های بیت کوین را تأیید می کنند.
• شرکت‌های هولدینگ رمزارز: کسب‌وکارهایی که به‌صورت عمومی فهرست شده‌اند و بیت‌کوین (BTC) یا سایر ارزهای دیجیتال بخشی از خزانه‌شان را تشکیل میدهند.
• موسسات مالی سنتی: بانک ها و ارائه دهندگان خدمات مالی که راه حل های بلاک چین را در پیشنهادات خود گنجانده اند.
• شرکت‌های مصرف‌کننده و بازی: شرکت‌هایی که از فناوری بلاک چین در برنامه‌های کاربردی مصرف‌کننده و پلتفرم‌های بازی استفاده می‌کنند.
• مدیران دارایی: متخصصان و شرکت‌هایی که ابزارهای سرمایه‌گذاری مرتبط با بازار دارایی های دیجیتال را توسعه داده و نظارت می‌کنند.
• ارائه‌دهندگان زیرساخت انرژی: کسب‌وکارهایی که راه‌حل‌های انرژی را برای پشتیبانی از فرآیند استخراج بلاک چین و کریپتو ارائه می‌کنند.
• شرکت های سخت افزار: شرکت هایی مانند انویدیا که تراشه ها و تجهیزات تخصصی استخراج را طراحی و تولید می کنند.

برای تنوع بیشتر سبد خود، NODE تا 25 درصد از دارایی های خود را به ETPهای ارزهای دیجیتال اختصاص می دهد و به طور غیرمستقیم در دارایی های دیجیتال سرمایه گذاری میکند. این تخصیص از طریق یک شرکت تابعه مدیریت می شود و به ETF اجازه می دهد تا قوانین مالیاتی ایالات متحده را نیز دنبال کند. VanEck یک فرآیند انتخاب دقیق را برای دارایی های خود به کار می گیرد که تجزیه و تحلیل بنیادی، ارزیابی روند بازار، موقعیت استراتژیک و معیارهای ارزش گذاری را ترکیب می کند تا شرکت های پیشرو در تحول دیجیتال را شناسایی کند.

بر اساس گزارش 15 ژانویه، حداقل 80 درصد از سرمایه گذاری های صندوق می تواند به “شرکت های تحول دیجیتال” و ابزارهای دارایی دیجیتال اختصاص یابد.

صندوق NODE چگونه از معیارهای چرخه بلاک چین و بیت کوین برای بهینه سازی سرمایه گذاری استفاده می کند

این صندوق ​​یک رویکرد منحصر به فرد برای سرمایه گذاری در بلاک چین ارائه می دهد. به جای ردیابی قیمت ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین (BTC) یا اتر (ETH)، بر شرکت هایی تمرکز دارد که از بلاک چین برای برنامه های کاربردی در دنیای واقعی استفاده می کنند.

هر شرکتی در سبد $NODE دارای بلاک چین در مدل کسب و کار یا استراتژی آینده خود است. VanEck شرکت ها را بر اساس پیشرفت و نوآوری آنها ارزیابی می کند. شرکت‌های موجود در سبد ETF ممکن است شامل بخش‌هایی مانند فین‌تک، زنجیره تامین، بازی و هویت دیجیتال باشند.

برای مدیریت نوسانات بازار، VanEck از شاخص‌های چرخه بیت کوین – معیارهای مبتنی بر الگوهای قیمت تاریخی – برای تنظیم ریسک ETF استفاده می‌کند. این رویکرد به بهینه‌سازی عملکرد از طریق تطابق پرتفو با احساسات بازار و چرخه‌های ارزی-اقتصادی کمک می‌کند.

با سرمایه گذاری در $NODE، سرمایه گذاران در معرض نفوذ گسترده بلاک چین قرار می گیرند. این امر به سرمایه گذاران کمک می کند تا از رشد بلندمدت ادغام بلاک چین در دنیای واقعی و صنایع بهره مند شوند. ETF منعکس کننده یک استراتژی آینده نگر است که نشان می دهد چگونه بلاک چین اقتصاد جهانی را متحول می کند.

تفاوت بین NODE و ETFهای سهام معمول

صندوق NODE از نظر استراتژی و تمرکز از ETFهای سهام عمومی متفاوت است. برخلاف صندوق‌هایی که شاخص‌هایی مانند S&P 500 یا FTSE 100 را دنبال می‌کنند، $NODE منحصراً در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کند که فناوری بلاک چین را اتخاذ کرده و می‌سازند.

در حالی که ETF های سهام عمومی معمولا از استراتژی های غیرفعال استفاده می کنند، $NODE به طور فعال مدیریت می شود. مدیران صندوق VanEck شرکت‌های پرتفو را بر اساس مشارکت‌ آنها در اقتصاد بلاک چین انتخاب می‌کنند.

$NODE بیت کوین یا اتر را نگه نمی دارد. در عوض، از سیگنال‌های چرخه بیت‌کوین استفاده می‌کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی ریسک بیشتر یا کمتری در سرمایه‌گذاری‌های خود بپذیرد. این به VanEck کمک می کند تا با تغییر بازار کریپتو، صندوق را تنظیم کند، که می تواند بر میزان سرمایه گذاری در پروژه های بلاک چین و احساسات کلی بازار تأثیر بگذارد.

همچنین بخوانید : کتیزن (Catizen) چیست؟ و چگونه آن را نقد کنیم؟

$NODE با تمرکز بر استفاده تجاری در دنیای واقعی بلاک چین، راهی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد تا در تحول دیجیتالی صنایع در سراسر جهان مشارکت کنند.

جدول زیر تفاوت بین $NODE و ETFهای سهام عمومی را نشان می دهد:

نحوه خرید $NODE

برای خرید ETF Onchain Economy VanEck ($NODE)، سرمایه گذاران به یک حساب کارگزاری نیاز دارند که دسترسی آنها را به صرافی Cboe BZX، جایی که ETF فهرست شده است، فراهم کند.

پس از راه‌اندازی و تأمین موجودی حساب، نماد «NODE» را جستجو کنید. قبل از ثبت سفارش خرید، جزئیات ETF، از جمله هزینه مدیریت و استراتژی سرمایه گذاری آن را بررسی کنید.

$NODE در ساعات عادی بازار مانند هر سهام استاندارد یا ETF معامله می شود. مانند هر سرمایه‌گذاری، باید اهداف، دارایی‌ها و ریسک‌های صندوق را از قبل بررسی کنید تا اطمینان حاصل کنید که با اهداف مالی و تحمل ریسک شما تطابق دارد.

$NODE: منافع سازمانی و ریسک های کلیدی در پی تغییرات نظارتی

راه‌اندازی $NODE توسط VanEck در بحبوحه علاقه سازمانی فزاینده به سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ارز دیجیتال و احتمال قانونگذاری ارزهای دیجیتال صورت می‌گیرد. با این حال، این صندوق دارای ریسک های منحصر به فردی است که به اکوسیستم پرنوسان کریپتو مرتبط است.

در حالی که این صندوق به طور مستقیم ارزهای دیجیتال را در اختیار ندارد، سبد سهام آن همچنان در معرض نوسانات بازار، نوسانات قیمت بیت کوین و اصلاحات احتمالی سهام فناوری است. شکست‌های قانونی ممکن است بر صنعت بلاک چین نیز تأثیر بگذارد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو